Крипторынок начал восстанавливаться после резкого всплеска паники в начале февраля. Биткоин сформировал локальное дно близ $60 000, после чего перешел к резкому отскоку, прибавив около 19% менее чем за сутки.
На фоне просадки BTC многие инвесторы начали просчитывать варианты для выгодной покупки криптовалюты. Аналитики платформы Santiment рассказали, как с помощью социальных и ончейн-метрик находить наиболее удачные моменты для входа в рынок.
Психология толпы как индикатор дна
Крипторынок часто движется в противоположную сторону от настроений большинства. Пиковые уровни негатива в соцсетях нередко совпадают с локальными минимумами цен.
Ожидания дальнейшего падения обычно усиливаются в фазе капитуляции розничных инвесторов, когда фиксируются убытки и закрываются позиции.
Понятие «просадка» напрямую зависит от таймфрейма:
Упоминания «покупки просадки»
Аналитики отслеживают частоту упоминаний формулировок вроде «покупать просадку» в соцсетях. Их количество увеличивается по мере снижения цены, особенно при резких движениях.
Использовать этот показатель как основной торговый сигнал ненадежно по нескольким причинам:
Более точный индикатор рыночного страха — соотношение упоминаний слов «просадка» и «обвал». Анализируется доля этих терминов в общем объеме обсуждений. Такой подход позволяет оценить уровень паники, а не просто активность пользователей.
Доминирование слова «обвал» обычно указывает на:
Трендовые слова и капитуляция
Дополнительную картину настроений дает анализ популярных слов и обсуждаемых тем в криптосообществе.
Увеличение доли панических формулировок в обсуждениях показывает рост страха и снижение готовности инвесторов удерживать позиции.
К таким формулировкам относятся:
Распространение подобной риторики обычно сопровождается активными распродажами и фиксацией убытков. Исторически такие периоды совпадают с фазами капитуляции и формированием зон перепроданности.
Отдельно сравнивается баланс обсуждений:
Сильный перекос в сторону негативных формулировок также рассматривается как сигнал ослабления рынка перед возможным разворотом.
Ончейн-метрика MVRV
Помимо социальных данных используется блокчейн-аналитика. Один из ключевых индикаторов — MVRV, соотношение рыночной цены к реализованной стоимости.
Метрика показывает, находятся ли монеты в прибыли или в убытке у инвесторов.
Интерпретация зон следующая:
Индикатор отражает совокупные решения инвесторов, принятые под влиянием жадности и страха.
Вывод
Оценка просадок на основе эмоций дает ограниченный результат. Более надежный подход строится на совокупности объективных сигналов:
Комплексный анализ позволяет точнее определять периоды перепроданности и принимать более взвешенные рыночные решения.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
